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融躍教育

來自：CFA > 2025 Level II > Portfolio Management > Learning Module 5 Measuring and Managing Market Risk 2025-05-28 13:22
老師，這道題Exhibit 2有3個Method的數據，答案是直接用Average Return 2.6%作計算。不需要3個method取平均嗎？
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172****0569

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90天前

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融躍答疑王老師    2025-05-29 09:43

致精進的你:

2.6%是Parametric approach，而題目中求的也是Parametric VaR，一般情況下題目讓計算VaR，都是使用Parametric approach，VaR = {[E(Rp)- 2.33σp)(-1))(Portfolio value),這種方法就是Parametric approach

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

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