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融躍教育

來自：CFA > 2026 Level Ⅲ > Portfolio?Management?Pathway > Learning Module 8 Case Study in Portfolio Management: Institutional 2025-08-31 22:26
在資產配置 講到 再平衡的章節，不考慮交易成本情況下，資產波動率越大，最大偏離程度越低。這題為什么反的呢，資產標準差越大，偏離范圍越大？
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13天前

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融躍答疑王老師    2025-09-03 09:04

致精進的你:

現金的標準差最低，只有 1.5%，但它的再平衡區間卻是 0%-15%，相對較寬，這不合理，應該調窄；私募股權的標準差最高，有 27.2%，可它的再平衡區間是 20%-25%，比較窄，這也不合適，應該調寬，，，，，不考慮交易成本情況下，資產波動率越大，最大偏離程度越低，這句話沒問題，但如果為了min transaction costs，波動性越大，range應該越大

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

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