FRM二級作為FRM一級的遞進階段，需要復(fù)習(xí)的內(nèi)容相對一級來說比較難，所以大家在復(fù)習(xí)的時候不妨先了解一下FRM二級的復(fù)習(xí)重點以及有哪些好的復(fù)習(xí)策略。如果現(xiàn)在還不知道FRM二級復(fù)習(xí)重點以及復(fù)習(xí)策略的同學(xué)也不要慌張，小編已經(jīng)給大家整理好了，下面先來跟著小編了解一下吧！

FRM二級考試內(nèi)容及重點

市場風(fēng)險計量和管理（占比約20%）：重點考察風(fēng)險價值（VaR）模型、預(yù)期短缺等風(fēng)險度量方法，參數(shù)和非參數(shù)估算、VaR映射、回測等技術(shù)，以及利率期限結(jié)構(gòu)模型、波動性微笑等衍生品市場風(fēng)險管理內(nèi)容。

信用風(fēng)險計量和管理（占比約20%）：涉及信用風(fēng)險評估、定價與組合管理，熟悉FICO、KMV等評分模型，理解CDS等信用衍生產(chǎn)品的應(yīng)用。

操作風(fēng)險和彈性（占比約20%）：包括風(fēng)險偏好框架、模型風(fēng)險、RAROC（風(fēng)險調(diào)整資本回報率）、巴塞爾協(xié)議（如網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險和三道防線機制）等，記憶性內(nèi)容較多，強調(diào)風(fēng)險管理文化與實踐。

流動性和資金風(fēng)險計量與管理（占比約15%）：考察流動性風(fēng)險原則和指標、投資組合管理、現(xiàn)金流建模、應(yīng)急資金計劃等，要求考生掌握流動性風(fēng)險管理方法。

風(fēng)險管理和投資管理（占比約15%）：主要考察投資組合構(gòu)建、優(yōu)化與績效評估，涉及MPT（現(xiàn)代投資組合理論）等理論?？忌枋炀氄莆障钠毡嚷实瓤冃гu估指標。

當(dāng)前金融熱點（占比約10%）：涉及通脹風(fēng)險、氣候風(fēng)險管理、區(qū)塊鏈、比特幣等最新研究文章，要求考生關(guān)注時事，結(jié)合案例分析應(yīng)用效果與風(fēng)險。

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FRM二級考試復(fù)習(xí)策略

四輪進階式學(xué)習(xí)規(guī)劃：

第一輪：基礎(chǔ)：精講課+梳理章節(jié)邏輯圖，時間分配1.5-2個月。

第二輪：強化：手寫筆記濃縮知識點+完成課后45題，時間分配0.5-1個月。

第三輪：實戰(zhàn)：限時刷百題/Mock（重點分析選項陷阱），時間分配1-2個月。

第四輪：沖刺：錯題重做+閉卷回憶知識框架，時間分配1個月。

科目優(yōu)先級與串聯(lián)復(fù)習(xí)法：推薦順序為市場風(fēng)險（20%）→信用風(fēng)險（20%）→投資風(fēng)險（15%）→操作風(fēng)險（20%）→流動性風(fēng)險（15%）→金融熱點（10%）。將一級《金融市場與產(chǎn)品》與二級《市場風(fēng)險》合并學(xué)習(xí)，例如用期權(quán)定價模型串聯(lián)兩級知識點；操作風(fēng)險中的巴塞爾協(xié)議條款，需對比信用風(fēng)險中的資本金計量規(guī)則，建立監(jiān)管邏輯矩陣。

錯題攻堅：從“做對”到“做透”。

歸類錯誤根源：公式誤用（30%）/題干誤讀（40%）/知識點盲區(qū)（30%）。

定位關(guān)聯(lián)考點：例如信用風(fēng)險錯題常關(guān)聯(lián)LGD計算與抵押品估值。

模擬命題視角：根據(jù)錯題自編變形題，例如修改案例中的違約觸發(fā)條件

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